Supervisar y atender los movimientos financieros que se efectúen en las cuentas de cheques y productivas administradas por la Coordinación de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración, así como la comprobación de gastos directos.

Funciones Básicas

Proporcionar la documentación soporte de los movimientos financieros de las cuentas por liquidar certificadas, procesadas por las Unidades Responsables.

Procesar las pólizas de cheque destinadas al pago de ayudas sociales, acciones institucionales y dispersiones.

Recepción los pagos de la compra de bases (licitaciones), romerías, ferias, panteones entre otros.

Gestionar los enteros de las diferentes cuentas bancarias, por concepto de rendimientos financieros, Impuesto al Valor Agregado, e Impuesto Sobre la Renta, pagos en exceso, sanciones, cuotas entre otras, ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Gestionar los trámites de los servicios bancarios que requiera la Alcaldía.

Gestionar las transferencias bancarias o cheques a proveedores, prestadores de servicios, contratistas y personal, con la finalidad de cumplir con sus compromisos de pago.

Asegurar el resguardo y control de las fianzas expedidas a la Alcaldía a favor del Gobierno de la Ciudad de México.

Obtener, comprobar y proporcionar los contra-recibos a los beneficiarios de las cuentas por liquidar certificadas.

Asegurar la actualización del padrón de los centros generadores de ingresos.

Facilitar la obtención de los pagos de compra de bases, para las licitaciones convocadas.

Registrar y asegurar el control de los recursos destinados al fondo revolvente y los recursos de aplicación automática.

Las demás funciones que expresamente le delegue la Coordinación de Recursos Financieros, cuando correspondan al ámbito de competencia de la misma.